Informação de Mercados
 
 


 
Fundos de Investimentos
Código Nome do Fundo
F007560 BB RENDA FIXA LP 100 FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 688.311.199,49   R$ 2,98
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,11   R$ 5,13
 



Código Nome do Fundo
F013730 BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 34.535.013,98   R$ 13,85
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,71   R$ 5,49   R$ 8,16
 



Código Nome do Fundo
F017280 BRADESCO FIC DE FI RF VENUS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 200.178.640,37   R$ 11,61
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,15   R$ 5,58
 



Código Nome do Fundo
F020151 BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 661.863.899,03   R$ 17,19
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,45
 



Código Nome do Fundo
F021296 BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 74.528.835,64   R$ 9,27
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,77   -R$ 0,50   R$ 2,91
 



Código Nome do Fundo
F023183 BRADESCO FIC DE FI RF SOMA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 1.753.438,00   R$ 426,01
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,14   R$ 5,32
 



Código Nome do Fundo
F045594 BANRISUL MASTER FI REF DI LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 188.321.182,63   R$ 12,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,84
 



Código Nome do Fundo
F048550 BANRISUL INDICE FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 14.087.833,57   R$ 3,89
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,95   R$ 6,10   R$ 9,13
 



Código Nome do Fundo
F052485 BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 296.806.325,15   R$ 11,94
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,22
 



Código Nome do Fundo
F054321 BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 44.650.720,36   R$ 7,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,89   R$ 4,47   R$ 5,20
 



Código Nome do Fundo
F054331 BRAD FICFI MULTIM GOLDEN PROFIT MODERADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 28.271.237,29   R$ 7,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,13   R$ 1,37   R$ 3,76
 



Código Nome do Fundo
F054461 BOAVISTA FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 470,23   R$ 28,30
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 4,01
 



Código Nome do Fundo
F055719 BRADESCO FAPI FIX
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 353.683.968,89   R$ 4,79
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,15   R$ 5,95
 



Código Nome do Fundo
F055905 ARX HEDGE FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 66.215.709,14   R$ 12,53
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,29   -R$ 0,22   R$ 5,01
 



Código Nome do Fundo
F056553 BRADESCO FIC DE FIA III
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.802.295,63   R$ 5,29
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,03   R$ 4,56   R$ 3,45
 



Código Nome do Fundo
F059145 BB MAXI FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 533.611.135,45   R$ 11,70
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,19   R$ 9,27
 



Código Nome do Fundo
F059374 ALFA ORBIS DI FI REFERENCIADO LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 100.808.254,13   R$ 1.922,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,73
 



Código Nome do Fundo
F059412 ALFA PHOCUS DI FIC DE FI REFERENCIADO LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.650.448,19   R$ 2.396,60
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,13   R$ 6,52
 



Código Nome do Fundo
F059447 ALFA MIX FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 200.825.889,36   R$ 1.845,10
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,15   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F060860 BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 557.505.921,16   R$ 5,52
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,76   -R$ 0,48   R$ 3,72
 



Código Nome do Fundo
F062936 BB NC RENDA FIXA GOVERNOS FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 271.412.643,54   R$ 7,93
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,57
 



Código Nome do Fundo
F067016 ALFA PRIVATE DI FIC FI REFERENCIADO LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 15.865.771,65   R$ 1.726,73
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,54
 



Código Nome do Fundo
F067229 ARX INCOME FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 260.806.214,04   R$ 28,76
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,16   R$ 4,54   R$ 8,12
 



Código Nome do Fundo
F067660 BECMAXI - FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 11.744.740,06   R$ 14,85
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,17   R$ 6,70
 



Código Nome do Fundo
F068470 BRADESCO FI RF TARGET I
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 661.667.068,05   R$ 9,81
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,21   R$ 8,14
 



Código Nome do Fundo
F071889 ALFAPREV MIX 25 FIC DE FI MULTI PREVID
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.161.042,93   R$ 518,49
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,95   R$ 1,21   R$ 6,63
 



Código Nome do Fundo
F073105 BB MILENIO 1 FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 355.823.705,91   R$ 6,76
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,06
 



Código Nome do Fundo
F073172 ALFA INVESTOR 39 FI MULT IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 27.288.088,47   R$ 700,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,83   R$ 1,80   R$ 14,04
 



Código Nome do Fundo
F075183 BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 189.623.529,87   R$ 6,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,92
 



Código Nome do Fundo
F079022 BB ACOES PETROBRAS FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 570.406.169,63   R$ 5,76
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 10,10   R$ 11,65   R$ 22,62
 



Código Nome do Fundo
F079596 BNP PARIBAS FMP FGTS PETROBRAS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.477.719,47   R$ 5,89
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 9,68   R$ 11,21   R$ 21,82
 



Código Nome do Fundo
F079731 BANESTADO FMP FGTS PETROBRAS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 390.472,07   R$ 4,65
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 9,65   R$ 11,16   R$ 18,40
 



Código Nome do Fundo
F079898 BANESTES FGTS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.789.731,31   R$ 53,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 9,67   R$ 11,21   R$ 21,20
 



Código Nome do Fundo
F080489 BRADESCO FGTS PETROBRAS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 310.070.769,60   R$ 6,02
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 9,69   R$ 11,26   R$ 22,69
 



Código Nome do Fundo
F080497 BRADESCO FGTS PRIVATE III PETROBRAS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.731.354,97   R$ 6,76
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 9,69   R$ 11,27   R$ 23,16
 



Código Nome do Fundo
F080527 BRADESCO FI MULTIMERCADO SCORE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.229.285,26   R$ 6,10
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,03   R$ 0,08   R$ 4,44
 



Código Nome do Fundo
F081892 BB REF DI LP CORP 600 MIL FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 265.926.444,40   R$ 5,83
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,81
 



Código Nome do Fundo
F081930 BB TOP MULTI MODERADO LP FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 65.941.364,83   R$ 5,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,49   R$ 1,61   -R$ 0,29
 



Código Nome do Fundo
F083348 BRAD FIC MULTIMERCADO PGBL HIPERPREV V30
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 913.260,77   R$ 357,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,26   R$ 1,34   R$ 4,26
 



Código Nome do Fundo
F084727 BNP PARIBAS LORRAINE FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 193.520.166,90   R$ 604,90
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,22   R$ 7,91
 



Código Nome do Fundo
F087319 BB CAMBIAL EURO LP ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 8.628.614,44   R$ 318,26
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,73   -R$ 1,51   -R$ 5,65
 



Código Nome do Fundo
F099708 BB ACOES VALE DO RIO DOCE FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 512.389.621,63   R$ 7,27
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,31   R$ 1,29   -R$ 23,37
 



Código Nome do Fundo
F100528 BES MULTICLUBES FMP FGTS VRD
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.429.610,62   R$ 80,58
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,50   R$ 1,75   -R$ 21,84
 



Código Nome do Fundo
F100935 BRADESCO FI REFERENCIADO DI SKY
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 194.944.650,94   R$ 474,24
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,82
 



Código Nome do Fundo
F101478 BRAM PRIVATE FI MULT MULTIESTRATEGIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 114.391.558,41   R$ 5,15
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,11   R$ 0,05   R$ 8,14
 



Código Nome do Fundo
F101941 BNY MELLON ARX CASH FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 295.866.701,25   R$ 4,34
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,66
 



Código Nome do Fundo
F102946 BNP PARIBAS FMP FGTS VALE R DOCE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 2.949.774,61   R$ 7,49
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,50   R$ 1,74   -R$ 22,52
 



Código Nome do Fundo
F103748 BB FUND CLASSE R
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 390.753,88   R$ 1.262,24
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,41   R$ 0,25   -R$ 26,11
 



Código Nome do Fundo
F103780 BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 31.656.031,41   R$ 2,10
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,72   -R$ 1,49   -R$ 4,85
 



Código Nome do Fundo
F104396 BB TOP ACOES DIVIDENDOS FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 482.606.441,64   R$ 14,07
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,23   R$ 2,35   R$ 7,13
 



Código Nome do Fundo
F105007 ALFA II FMP FGTS VRD
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 27.854.995,98   R$ 833,15
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,50   R$ 1,78   -R$ 21,55
 



Código Nome do Fundo
F106771 BB CP 50 MIL FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 871.175.657,68   R$ 3,94
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,21
 



Código Nome do Fundo
F107212 BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 200.049.533,78   R$ 4,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,92
 



Código Nome do Fundo
F108634 BRADESCO FIC FI REF DI PRODUZIR BAHIA II
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 1.194.902,25   R$ 3,30
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,15   R$ 5,63
 



Código Nome do Fundo
F109851 BB TOP DIVIDA EXTERNA FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.958.349,30   R$ 2,08
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 2,83   -R$ 1,01   R$ 7,09
 



Código Nome do Fundo
F110000 BB FACHESF ATUARIAL FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 365.007.597,73   R$ 7,42
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,26   R$ 0,62   R$ 9,16
 



Código Nome do Fundo
F114197 ACORES FICFI MULT CRED PRIV COM INV EXT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 20.183.583,52   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,09   R$ 0,98
 



Código Nome do Fundo
F115525 BB EXCELENCIA 8 FICFI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 223.702.336,96   R$ 3,88
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F115551 BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 218.148.629,97   R$ 3,21
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,18   R$ 6,96
 



Código Nome do Fundo
F115576 BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI PLUS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 304.047.510,90   R$ 3,70
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,83
 



Código Nome do Fundo
F115584 BRADESCO PRIME FIC DE FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 152.378.989,64   R$ 3,38
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,12   R$ 0,03   R$ 1,57
 



Código Nome do Fundo
F116981 BRAM FIA IBOVESPA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 65.306.726,87   R$ 4,12
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,72   R$ 5,55   R$ 11,13
 



Código Nome do Fundo
F118672 BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI REF DI PLUS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 95.033.011,32   R$ 3,52
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,80
 



Código Nome do Fundo
F120561 BB POLO 28 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 130.008.863,78   R$ 3,60
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,10
 



Código Nome do Fundo
F122378 BRAM FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 376.444.762,60   R$ 4,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,72   R$ 5,60   R$ 9,40
 



Código Nome do Fundo
F122416 BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIM LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 21.604.919,06   R$ 3,27
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,27   R$ 5,86
 



Código Nome do Fundo
F122548 BB POLO 27 FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 177.597.908,45   R$ 3,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,06   R$ 0,18   R$ 8,23
 



Código Nome do Fundo
F123226 BB MULT MACRO LP ESTILO FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 55.849.751,36   R$ 2,17
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,49   R$ 1,60   -R$ 1,07
 



Código Nome do Fundo
F123234 BB REF DI PLUS ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 641.211.109,69   R$ 3,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,33
 



Código Nome do Fundo
F123242 BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 307.579.381,84   R$ 3,13
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,44
 



Código Nome do Fundo
F127264 BB POLO 33 FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.093.878,53   R$ 3,73
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,15   R$ 0,13   R$ 8,69
 



Código Nome do Fundo
F131261 BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 29.831.451,04   R$ 319,21
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,07   R$ 0,28   R$ 7,81
 



Código Nome do Fundo
F133884 BANESPREV MAIS VALOR ACOES FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 66.747.762,28   R$ 444,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,00   R$ 3,46   R$ 5,66
 



Código Nome do Fundo
F136085 BB REFERENCIADO DI LP 200 FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 46.152.379,27   R$ 2,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,13   R$ 6,10
 



Código Nome do Fundo
F136840 ARX LS FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 405.157.006,17   R$ 4,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,81   R$ 0,34   R$ 8,83
 



Código Nome do Fundo
F138207 BB CAPEC FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 121.781.523,44   R$ 3,79
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,25   R$ 0,64   R$ 10,20
 



Código Nome do Fundo
F138770 BB CP ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 392.881.754,72   R$ 5,02
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,22
 



Código Nome do Fundo
F138861 BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 314.712.228,54   R$ 2,77
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,02   R$ 0,10   R$ 4,78
 



Código Nome do Fundo
F139017 BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 457.642.155,96   R$ 2,73
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,60
 



Código Nome do Fundo
F139361 BB CRESOL FICFI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 353.122.431,95   R$ 3,24
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,07
 



Código Nome do Fundo
F139531 ATHENA FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 254.335.032,29   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,22   R$ 16,66
 



Código Nome do Fundo
F140309 BRADESCO FIC FI MULT CRED PRIV VECTRA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.328.879,46   R$ 4,14
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,36
 



Código Nome do Fundo
F140597 AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 318.133.302,04   R$ 3,24
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,13   R$ 0,38   R$ 7,73
 



Código Nome do Fundo
F140619 BB PREVSAN FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 269.335.405,76   R$ 5,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,08   R$ 0,22   R$ 8,87
 



Código Nome do Fundo
F140627 BB FUCAE FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.420.431,29   R$ 4,13
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,07   R$ 0,19   R$ 8,02
 



Código Nome do Fundo
F140856 BB MILENIO 33 FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 107.484.034,78   R$ 5,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,18   R$ 8,04
 



Código Nome do Fundo
F141054 BB UNIPRIME CENTRAL FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 743.922.083,50   R$ 4,33
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F141062 ALFA UNICRED CENTRAL FI RF CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 48.354.598,39   R$ 4,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F141178 BB UNICRED DO BRASIL FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 212.724.708,00   R$ 6.482,44
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 7,99
 



Código Nome do Fundo
F141410 BB PARANAGUA FI RENDA FIXA PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.979.040,41   R$ 1.195,57
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 13,01
 



Código Nome do Fundo
F141445 BRASILPREV RT FIX IV FICFI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 172.389.363,62   R$ 4,23
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,10   R$ 0,25   R$ 6,40
 



Código Nome do Fundo
F141453 BRASILPREV RT FIX V FICFI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 850.814.707,51   R$ 4,52
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,10   R$ 0,26   R$ 6,80
 



Código Nome do Fundo
F141801 BB POLO 6 FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 350.176.208,84   R$ 4,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,09
 



Código Nome do Fundo
F144071 BRADESCO FI RENDA FIXA AGUIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 87.630.639,39   R$ 446,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,20   R$ 0,55   R$ 8,61
 



Código Nome do Fundo
F145361 BECSUPER - FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 49.113.825,93   R$ 12,43
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,52
 



Código Nome do Fundo
F145726 ALFA PLUS FIC DE FI MULTIMERCADO LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 7.770.638,50   R$ 1.301,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,13   R$ 7,78
 



Código Nome do Fundo
F148660 BRADESCO FI RENDA FIXA BUCARESTE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 20.812.072,74   R$ 451,23
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,98
 



Código Nome do Fundo
F149004 BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 245.156.273,49   R$ 2,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,84
 



Código Nome do Fundo
F150339 BRASILPREV TOP TPF FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 448.521.302,06   R$ 2,66
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,11
 



Código Nome do Fundo
F153419 BB AMPLO FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 307.040.274,31   R$ 6,71
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,20
 



Código Nome do Fundo
F154008 BB PREVIDENCIARIO RF IRF M
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 254.935.125,85   R$ 3,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,49   R$ 0,86   R$ 9,76
 



Código Nome do Fundo
F155896 BB RENDA FIXA LP 500 FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 156.871.355,21   R$ 1,97
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,14   R$ 6,59
 



Código Nome do Fundo
F156019 BB TOP ACOES MULTISETORIAL ATIVO FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 13.070.044,41   R$ 1,55
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,81   R$ 4,65   R$ 7,27
 



Código Nome do Fundo
F156639 BRAD FIC MULTIMERCADO MULTI ESTRATEGIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 13.998.567,76   R$ 2,79
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,21   -R$ 0,10   R$ 5,46
 



Código Nome do Fundo
F158143 BB TOP MULTI C LP FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 73.803.506,95   R$ 2,06
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,90   R$ 0,80   R$ 3,42
 



Código Nome do Fundo
F158658 BB MULTI ARBITRAGEM LP ESTILO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 42.554.135,26   R$ 2,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,16   R$ 0,35   R$ 8,45
 



Código Nome do Fundo
F158666 BB MULT JUROS E MOEDAS LP ESTILO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 183.333.889,64   R$ 2,20
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,12   R$ 0,07   R$ 7,14
 



Código Nome do Fundo
F159646 BRADESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 230.863.647,39   R$ 3,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F160105 ALFA PB FLEX 003 FIC FI MULT CR PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.435.093,13   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,35   -R$ 1,22
 



Código Nome do Fundo
F162507 ALFA INVESTOR 20 FUNDO DE INV MULTI IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.301.053,05   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,09   R$ 0,98
 



Código Nome do Fundo
F164496 TIMING FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 5.763.592,94   R$ 3,88
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,12   R$ 3,73
 



Código Nome do Fundo
F166952 BOSCH BRASIL FIC DE FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 674.056.966,71   R$ 4,36
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,40   R$ 0,56   R$ 7,94
 



Código Nome do Fundo
F170178 ALFA INVESTIDOR 59 FI MULTI CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 5.199.314,94   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,05   R$ 0,37
 



Código Nome do Fundo
F172987 ATLANTICO FI MULT CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 11.308.080,13   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,08   -R$ 50,81
 



Código Nome do Fundo
F174963 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO FRM
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 98.588.489,68   R$ 4,75
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,09
 



Código Nome do Fundo
F177431 BES SOBERANO FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.786.331,77   R$ 2,32
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,13   R$ 6,19
 



Código Nome do Fundo
F178535 ALFA INVESTOR 60 FI MULT CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 15.549.663,76   R$ 206,99
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,03   R$ 0,12   R$ 8,58
 



Código Nome do Fundo
F180599 BRADESCO FIC DE FIA INFRA-ESTRUTURA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 8.188.866,36   R$ 1,12
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,38   R$ 2,10   -R$ 10,21
 



Código Nome do Fundo
F182631 BRASOIL FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 72.047.961,99   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   R$ 0,00
 



Código Nome do Fundo
F182966 BNPP FC FI MAPFRE MAXI RF PREVIDENCIARIO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 40.821.027,47   R$ 59,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,69   R$ 1,71   R$ 9,92
 



Código Nome do Fundo
F184373 BNB FI RENDA FIXA SETOR PUBLICO PREVID
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 107.212.561,87   R$ 2,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,16   R$ 2,23   R$ 13,84
 



Código Nome do Fundo
F185302 ALFA FIC DE FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.625.233,00   R$ 0,17
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,47   R$ 3,75   -R$ 2,75
 



Código Nome do Fundo
F187534 BB CP CORPORATIVO 600 MIL FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 421.253.244,73   R$ 1,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,64
 



Código Nome do Fundo
F187909 BB RF LP PREMIUM ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 234.049.735,00   R$ 1,98
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,06   R$ 0,19   R$ 7,84
 



Código Nome do Fundo
F188913 BB MULTIM MOD LP CORP 10 MIL FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.493.517,33   R$ 1,70
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,07   R$ 0,18   R$ 8,00
 



Código Nome do Fundo
F189685 BRADESCO FI MULTIMERCADO FEI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 123.913.002,59   R$ 446,34
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,16   R$ 8,19
 



Código Nome do Fundo
F190330 ALFA SPECIAL FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 16.804.313,53   R$ 944,07
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,76   R$ 4,42   R$ 7,81
 



Código Nome do Fundo
F190357 ALFA DINAMICO FIC DE FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.096.710,38   R$ 219,19
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,61   R$ 4,07   R$ 4,58
 



Código Nome do Fundo
F192090 BRASILPREV RT FIX VII FICFI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 140.261.909,47   R$ 1,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,11   R$ 0,27   R$ 7,78
 



Código Nome do Fundo
F193615 BB TOP MASTER FI MULTIMERCADO LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.176.668,87   R$ 2,04
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,44   -R$ 0,08   R$ 8,15
 



Código Nome do Fundo
F193887 AGUIA BRANCA FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 70.402.757,68   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   R$ 0,02
 



Código Nome do Fundo
F194026 BNY MELLON ARX CASH IV FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 71.846.281,88   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,65
 



Código Nome do Fundo
F194085 BNY MELLON ARX CASH II FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 80.785.232,35   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,65
 



Código Nome do Fundo
F194093 BNY MELLON ARX CASH III FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 71.845.982,50   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,65
 



Código Nome do Fundo
F194689 BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LPVIII
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 69.666.053,59   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,57
 



Código Nome do Fundo
F194719 BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VII
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 69.666.592,40   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,57
 



Código Nome do Fundo
F194735 BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP II
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 69.666.735,03   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,57
 



Código Nome do Fundo
F194761 BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 69.699.631,32   R$ 1,90
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,53
 



Código Nome do Fundo
F195146 BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 174.864.890,67   R$ 1,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,48   R$ 5,27   R$ 10,02
 



Código Nome do Fundo
F195545 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 49.228.043,49   R$ 1,61
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 5,80   R$ 6,22   R$ 26,94
 



Código Nome do Fundo
F195774 BB ACOES IBOVESPA INDEXADO ESTILO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 33.754.847,93   R$ 0,80
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,75   R$ 5,61   R$ 9,62
 



Código Nome do Fundo
F195863 BB MILENIO 8 FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 148.487.260,40   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,12   R$ 7,92
 



Código Nome do Fundo
F196231 BB NC ACOES MULTIGESTAO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.345.633,82   R$ 0,92
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,39   R$ 4,20   R$ 6,28
 



Código Nome do Fundo
F197084 APOLO CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 190.023.103,00   R$ 1,98
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,15   R$ 7,88
 



Código Nome do Fundo
F198250 BRADESCO FIC FI MULT FMP CONSERVADOR
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 44.924.176,76   R$ 1,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,00
 



Código Nome do Fundo
F198501 ADUBNEW FIQ DE FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 3.844.856,31   R$ 1,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,89
 



Código Nome do Fundo
F198919 BRADESCO FIC FIA GOVERNANCA CORPORATIVA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.778.485,59   R$ 1,12
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,16   R$ 3,84   R$ 7,83
 



Código Nome do Fundo
F201138 ARX MULTIMANAGER BBDC FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 73.292.006,39   R$ 2,24
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,02   -R$ 0,26   R$ 8,68
 



Código Nome do Fundo
F202045 ALFA TOTAL GUEPARDO FIC FI EM ACOES IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 62.084.283,43   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 2,37   -R$ 12,22
 



Código Nome do Fundo
F202231 BB EXCLUSIVE 2 FI MULTI LP CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 172.962.416,11   R$ 8,41
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,28
 



Código Nome do Fundo
F204943 BRASILPREV RT COMPOSTO 49 D E FICFI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 321.086.893,10   R$ 1,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,73   R$ 1,55   R$ 6,15
 



Código Nome do Fundo
F205710 BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 250.300.903,37   R$ 1,88
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,04
 



Código Nome do Fundo
F206725 BES FIX INFLATION FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 11.479.151,44   R$ 8,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,97   R$ 1,95   R$ 13,90
 



Código Nome do Fundo
F207047 BANRISUL PREMIUM FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 350.616.535,27   R$ 2,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,17
 



Código Nome do Fundo
F207098 BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 390.377.378,18   R$ 3,73
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,78
 



Código Nome do Fundo
F207632 BEM FI REFERENCIADO DI TPF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 192.810.743,59   R$ 1,85
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,96
 



Código Nome do Fundo
F208922 BB CP AUTOMATICO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 584.683.706,93   R$ 7,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,10   R$ 5,02
 



Código Nome do Fundo
F209244 ASHMORE BRASIL TOTAL FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.057.055,70   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,89   R$ 1,42   R$ 8,54
 



Código Nome do Fundo
F209333 BRADESCO FI EM ACOES STOCK PICKING
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.708.556,71   R$ 1,15
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,92   R$ 4,49   R$ 9,59
 



Código Nome do Fundo
F210056 ADVANTAGE ITAU SHORT DURATION IRFM RF FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 18.339.978,28   R$ 19,08
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,13   R$ 0,33   R$ 7,91
 



Código Nome do Fundo
F212296 WA ADVANTAGE IPCA FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 61.638.349,13   R$ 2.099,75
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,17   R$ 0,35   R$ 9,33
 



Código Nome do Fundo
F212512 BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB II CD
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 251.513.029,37   R$ 52,80
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,34   R$ 0,51   R$ 8,40
 



Código Nome do Fundo
F212539 BB PREV CONCEDIDOS IGP M FI RF CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 80.050.221,22   R$ 1,94
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,59
 



Código Nome do Fundo
F212741 BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.891.570,43   R$ 71,78
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 8,31   R$ 9,58   -R$ 23,53
 



Código Nome do Fundo
F212962 BOGARI VALUE FI DE ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 302.279.248,17   R$ 1.397,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,91   R$ 1,33   R$ 3,95
 



Código Nome do Fundo
F213241 BB PREV PUBLICO RF II TR FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 943.338.794,00   R$ 1,97
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 9,18
 



Código Nome do Fundo
F214965 BB NC REF DI LP SETOR PUBLICO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 212.673.193,45   R$ 8,09
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,47
 



Código Nome do Fundo
F216380 AL TARPON FIC FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 22.426.500,65   R$ 2,24
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,20   R$ 2,26   R$ 0,34
 



Código Nome do Fundo
F216437 ADVIS ENDURO FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 215.390.394,91   R$ 5.335,67
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,57   R$ 0,12   R$ 7,73
 



Código Nome do Fundo
F216658 AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 62.973.481,68   R$ 1,81
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,48
 



Código Nome do Fundo
F216844 BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 383.649.219,59   R$ 1,72
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,64
 



Código Nome do Fundo
F218626 BI INVEST FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 13.292.972,47   R$ 1,71
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   -R$ 0,19   R$ 7,03
 



Código Nome do Fundo
F219207 ALEGRIA FI EM ACOES IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.974.899,58   R$ 1,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,96   R$ 4,42   -R$ 0,43
 



Código Nome do Fundo
F220051 BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO BAHIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 87.413.991,71   R$ 1,71
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,93
 



Código Nome do Fundo
F222348 ARX LS MASTER FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 107.962.232,45   R$ 2,69
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,89   R$ 0,42   R$ 10,70
 



Código Nome do Fundo
F225428 ALFA 16 FDO DE INVEST EM ACOES IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 89.191.732,55   R$ 125,44
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,89   R$ 4,67   -R$ 8,57
 



Código Nome do Fundo
F225444 BB TESOURO CP FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 169.582.960,83   R$ 1,64
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,95
 



Código Nome do Fundo
F225452 BB TESOURO II FIC FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 246.854.290,22   R$ 1,67
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F225592 BRADESCO TNA FC DE FI RF CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 292.970.492,58   R$ 1,71
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,01   R$ 0,19   R$ 7,19
 



Código Nome do Fundo
F226149 BES IBOVESPA DINAMICO FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.876.651,76   R$ 1,32
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,53   R$ 2,12   -R$ 5,35
 



Código Nome do Fundo
F227188 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO CRISTAL II
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.291.942,13   R$ 1,93
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,18   R$ 0,41   R$ 5,68
 



Código Nome do Fundo
F227870 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO CRISTAL IV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.841.061,25   R$ 1,71
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,26
 



Código Nome do Fundo
F228079 BRADESCO PRIVATE FIC FIA CONSUMO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 40.140.854,04   R$ 2,68
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,48   R$ 3,87   R$ 9,83
 



Código Nome do Fundo
F230359 BRAM INST FI RF IMA GERAL EX C
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 100.216.637,92   R$ 1,75
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,62   R$ 1,18   R$ 12,17
 



Código Nome do Fundo
F231525 ALFAPREV MASTER 25 FI EM COTAS FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 19.670.131,44   R$ 151,49
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,96   R$ 1,25   R$ 8,45
 



Código Nome do Fundo
F231606 ALFAPREV PRIV 25 FI EM COTAS FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.460.873,58   R$ 139,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,96   R$ 1,23   R$ 7,17
 



Código Nome do Fundo
F234117 BNB FI R FIXA CRED PRIVADO LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 2.432.601,10   R$ 1,51
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 6,93
 



Código Nome do Fundo
F234567 BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 30
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 32.114.177,67   R$ 1,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,00   R$ 2,12   R$ 5,64
 



Código Nome do Fundo
F234575 BRAD FIC FI MULTIMERC PGBL VGBL V49 15
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 134.644.164,88   R$ 1,17
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,05   R$ 2,15   R$ 7,15
 



Código Nome do Fundo
F235482 BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 599.572.210,79   R$ 1,57
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,94
 



Código Nome do Fundo
F235679 BB RF LP INDICE DE PRECO DISTR FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 2.294.645,84   R$ 1,65
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,20   R$ 2,29   R$ 13,83
 



Código Nome do Fundo
F235741 BB FGI FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 365.536.793,97   R$ 1,63
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,44   R$ 0,79   R$ 9,64
 



Código Nome do Fundo
F236594 ALFA TOTAL JGP HEDGE FIC DE FI MULT IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 28.299.751,81   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,16   R$ 0,94
 



Código Nome do Fundo
F237248 BB MULT BALANCEADO DIVID LP PRIVATE FIC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 82.362.910,24   R$ 1,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,50   R$ 0,46   R$ 7,58
 



Código Nome do Fundo
F237515 BB REF DI LP DISTRIBUICAO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 38.441.396,10   R$ 1,57
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F238139 BB BESC MULT MODERADO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 6.303.330,21   R$ 12,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,13   R$ 5,91
 



Código Nome do Fundo
F238783 BB BRASIL SOVEREIGN BOND FUND RF FI LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 12.631.757,20   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   R$ 0,00
 



Código Nome do Fundo
F239003 BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 691.890.374,59   R$ 1,58
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,16   R$ 7,72
 



Código Nome do Fundo
F239240 ALFA FEAG FI MULT CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 15.569.078,91   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,03   R$ 0,14
 



Código Nome do Fundo
F239755 ARX ESPECIAL FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 227.186.682,19   R$ 1,64
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,06   -R$ 1,05   R$ 0,90
 



Código Nome do Fundo
F240869 BB CENTRUS PGA RENDA FIXA FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.931.578,57   R$ 1,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,49
 



Código Nome do Fundo
F242519 BRASIL AGRONEGOCIO FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 310.591.344,19   R$ 865,93
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,01   -R$ 0,02   -R$ 1,42
 



Código Nome do Fundo
F244211 BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 227.596.951,52   R$ 1,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,63
 



Código Nome do Fundo
F244287 ALEGRIA ALEGRIA FI MULTI IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 153.768.487,10   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 1,64   R$ 1,32
 



Código Nome do Fundo
F246077 ARCTURUS FIDC MULTISEGMENTOS
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 160.072.195,40   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,15   R$ 1,24
 



Código Nome do Fundo
F246212 BB RENDA FIXA CPP LP FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 34.645.156,65   R$ 1,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,22
 



Código Nome do Fundo
F246591 AUTOVIAS SINKING FUND FICFI REFER DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 43.093.055,84   R$ 15,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,21   R$ 7,31
 



Código Nome do Fundo
F247405 BB MULTIMERCADO GLOBAL LP PRIVATE FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 822.164.477,44   R$ 1,57
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,21   -R$ 0,23   R$ 7,36
 



Código Nome do Fundo
F248177 BRADESCO FIC FI REF DI BCNH FSR
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 284.857,36   R$ 1,43
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,17   R$ 6,43
 



Código Nome do Fundo
F249203 BB CECRED FI EXCLUSIVO RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 260.727.195,74   R$ 1,50
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F250643 ACR INVESTIMENTOS FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 23.222.477,37   R$ 1,42
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,31   R$ 0,47   R$ 7,59
 



Código Nome do Fundo
F250805 BRADESCO CORPORATE FIC DE FI CP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 14.758.963,88   R$ 1,48
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,93
 



Código Nome do Fundo
F251844 ADVIS ENDURO CSHG FI COTAS FI MULTI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.185.019,98   R$ 1,66
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,57   R$ 0,06   R$ 5,89
 



Código Nome do Fundo
F252875 BB TOP IRF M 1 FI DE RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 691.894.655,39   R$ 1,48
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,17   R$ 7,80
 



Código Nome do Fundo
F254436 BRADESCO FI MULTIMERCADO MANATI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 47.076.435,91   R$ 1,42
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,41   -R$ 0,01   R$ 4,32
 



Código Nome do Fundo
F254851 BB UNESP FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 124.762.923,66   R$ 1,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F254967 AGULHAS NEGRAS FDO DE INVEST. MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 134.302.895,26   R$ 487,17
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,19   R$ 0,37   R$ 8,49
 



Código Nome do Fundo
F255726 BRADESCO FI MULT CRED PRIV FRT100
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 77.529.250,36   R$ 2,29
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,16   R$ 0,35   R$ 8,24
 



Código Nome do Fundo
F256481 APX BRAZIL FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 122.961.309,76   R$ 998.964,54
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 0,11
 



Código Nome do Fundo
F257699 AGORA LIQUIDEZ FI MULT EM COTAS DE FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 66.015.758,89   R$ 2,68
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,76
 



Código Nome do Fundo
F259055 ARAUCARIA RENDA FIXA FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 44.323.820,20   R$ 14,41
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,97
 



Código Nome do Fundo
F259691 BJ CURTO PRAZO FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 82.436.973,61   R$ 13,40
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F261262 ATLANTICO FIDC NP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 144.901.634,30   R$ 635.463,10
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,13   R$ 0,47   -R$ 8,75
 



Código Nome do Fundo
F261610 BB MILENIO 16 FI RF CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 363.059.501,67   R$ 5,70
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,17
 



Código Nome do Fundo
F261637 BB POLO 7 FI RF LP CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 120.046.979,26   R$ 4,06
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,06
 



Código Nome do Fundo
F261653 BB ATENAS 14 FI RF CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 337.270.933,79   R$ 2,82
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F261696 BB URANO 1 FI RF CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 504.272.416,88   R$ 2,77
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,21
 



Código Nome do Fundo
F262668 BB EXCELENCIA 33 FIC FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 21.925.865,70   R$ 1,41
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,02
 



Código Nome do Fundo
F263079 BB TULIPA FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 618.000.617,13   R$ 1,43
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,15
 



Código Nome do Fundo
F263559 ALBATROZ FAM MULTIMERCADO CRED PRIV FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 48.418.426,62   R$ 14,47
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,66
 



Código Nome do Fundo
F264598 AKA SUL AMERICA FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 3.236.687,20   R$ 9,93
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,76   R$ 2,17   -R$ 7,00
 



Código Nome do Fundo
F265365 BMEF MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 146.816.701,49   R$ 2,03
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,19   R$ 7,67
 



Código Nome do Fundo
F265421 VIVA RIO BLUE MARLIN MASTER FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.361.283,09   R$ 1,26
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,76   R$ 1,06   R$ 0,94
 



Código Nome do Fundo
F265438 VIVA RIO BLUE MARLIN FIC FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.361.659,83   R$ 1,12
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,75   R$ 1,02   -R$ 0,72
 



Código Nome do Fundo
F266027 BB FGEDUC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 226.508.719,95   R$ 1,06
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,78   R$ 0,93   R$ 19,05
 



Código Nome do Fundo
F266914 ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 83.845.773,93   R$ 139,96
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F267856 ADVIS DELTA 30 CSHG FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 54.338.431,25   R$ 1,43
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,42   R$ 0,10   R$ 5,66
 



Código Nome do Fundo
F267988 AGFA FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 213.536.316,36   R$ 1.694,49
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,10   R$ 0,10   R$ 1,01
 



Código Nome do Fundo
F268100 ACTIS FR FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 102.670.530,30   R$ 1.020,72
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   R$ 2,54
 



Código Nome do Fundo
F269158 BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 97.167.432,05   R$ 1,38
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,85
 



Código Nome do Fundo
F269727 BB MULT DINAMICO LP ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 23.536.066,79   R$ 1,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,16   R$ 8,09
 



Código Nome do Fundo
F269735 BB MULT MULTIESTRATEGIA LP ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 42.202.138,88   R$ 1,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,21   R$ 2,28   -R$ 0,50
 



Código Nome do Fundo
F269761 ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 248.462.521,49   R$ 1,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,01   -R$ 0,63
 



Código Nome do Fundo
F270415 BB ALIANCA CAPITAL FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.829.275,21   R$ 5,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,11   R$ 0,29   R$ 8,43
 



Código Nome do Fundo
F270679 APOGEO MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 107.939.687,98   R$ 138,30
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,12   R$ 6,31
 



Código Nome do Fundo
F270717 APOGEO MASTER FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 46.878.264,92   R$ 137,72
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F270751 AZTECA VS FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.131.242,89   R$ 3,61
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,63   R$ 3,23   R$ 29,72
 



Código Nome do Fundo
F270891 ADVIS ENDURO 30 CSHG FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 15.440.231,11   R$ 1,52
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,57   R$ 0,09   R$ 6,07
 



Código Nome do Fundo
F272371 AG INVEST FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 863.789.518,30   R$ 86.555,31
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 9,00   R$ 0,00   R$ 10,13
 



Código Nome do Fundo
F272493 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 422.463.720,49   R$ 1,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,13
 



Código Nome do Fundo
F272604 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 864.511.438,32   R$ 1,33
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,36
 



Código Nome do Fundo
F272647 ADMR FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.209.189,66   R$ 1,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,17   R$ 2,94   R$ 9,10
 



Código Nome do Fundo
F272914 BNY MELLON ARPOADOR FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 671.808.952,72   R$ 1,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F273201 BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 208.596.600,55   R$ 1,41
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,70
 



Código Nome do Fundo
F273449 BB RF LP INDICE PRECO IMA B PRIVATE FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 285.903.503,92   R$ 1,39
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,20   R$ 2,29   R$ 13,88
 



Código Nome do Fundo
F273562 BB TOP ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 20.189.490,08   R$ 1,31
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,88   R$ 1,41   -R$ 0,80
 



Código Nome do Fundo
F275311 BB MULT GLOBAL ACQUA LP PRIVATE FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 487.921.419,94   R$ 1,40
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,01   -R$ 0,16   R$ 7,82
 



Código Nome do Fundo
F276073 AD14 ADVANCE MULT CRED PRIV FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 17.883.029,14   R$ 13,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,15
 



Código Nome do Fundo
F276332 BB URANO 6 CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 55.021.956,18   R$ 1,34
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,97
 



Código Nome do Fundo
F277371 BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 47.423.709,78   R$ 1,62
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,76   -R$ 0,52   R$ 3,32
 



Código Nome do Fundo
F277691 AIMORES FIDC NP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 194.007.288,81   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 0,08
 



Código Nome do Fundo
F279846 AWM BTG PACTUAL HIGH YIELD FIC FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 47.327.157,10   R$ 1,33
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,02   R$ 0,11   R$ 7,38
 



Código Nome do Fundo
F282804 BB TERRA DO SOL FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 106.373.757,49   R$ 1,34
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,92   R$ 1,32   R$ 9,33
 



Código Nome do Fundo
F284092 BRAM FI RF LIQUIDEZ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 403.364.553,71   R$ 1,32
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,06
 



Código Nome do Fundo
F284361 BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 100.405.738,97   R$ 1,35
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,47   R$ 0,65   R$ 10,36
 



Código Nome do Fundo
F284734 BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV 90
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 242.566.274,39   R$ 1,37
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,18   R$ 8,98
 



Código Nome do Fundo
F284742 BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV 30
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 71.678.989,54   R$ 1,35
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,18   R$ 8,78
 



Código Nome do Fundo
F284841 BNB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 3.144.709,91   R$ 27,73
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 6,60
 



Código Nome do Fundo
F284963 ALFA INVESTOR 197 FI MULT CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 26.208.661,00   R$ 130,51
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,02   R$ 0,16   R$ 8,31
 



Código Nome do Fundo
F285102 BES DIVIDENDOS FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 8.370.811,96   R$ 135,90
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,54   R$ 2,44   R$ 5,06
 



Código Nome do Fundo
F285757 ALPHA4X LATAM FIM
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 28.618.258,90   R$ 1,32
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,38   -R$ 0,48   R$ 4,57
 



Código Nome do Fundo
F286427 BLACKROCK INST IBOVESPA FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 25.290.240,59   R$ 1,02
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 5,03   R$ 5,82   R$ 11,54
 



Código Nome do Fundo
F291250 BARONEZA II FI MULT CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 40.075.800,11   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,30   R$ 1,75
 



Código Nome do Fundo
F292532 APEX EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 326.084.539,34   R$ 1,44
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,19   -R$ 0,07   R$ 8,00
 



Código Nome do Fundo
F293555 BRADESCO FIC DE FIA BDR NIVEL I
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 223.325.813,29   R$ 1,94
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,61   -R$ 0,89   R$ 11,84
 



Código Nome do Fundo
F296023 BB ECO PREMIUM IMA B FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 15.925.279,69   R$ 1,28
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,14   R$ 0,41   R$ 11,78
 



Código Nome do Fundo
F296031 BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 68.813.387,31   R$ 1,38
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,19   R$ 0,26   R$ 10,57
 



Código Nome do Fundo
F296600 BB SML 1 FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 70.047.519,25   R$ 991,51
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,98   R$ 1,72   -R$ 4,91
 



Código Nome do Fundo
F296856 BB ECO GOLD FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 142.884.359,20   R$ 1,03
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,20   R$ 5,17   R$ 7,32
 



Código Nome do Fundo
F296953 BRADESCO FIC FI CP PODER PUBLICO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 197.674.917,59   R$ 1,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,15   R$ 5,65
 



Código Nome do Fundo
F297070 AGAVE FI MULTIMERCADO IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 28.890.290,13   R$ 1.023,30
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,18   R$ 0,48   -R$ 11,68
 



Código Nome do Fundo
F297348 BB EXCLUSIVE 3 FICFI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 136.426.077,76   R$ 7,97
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,18
 



Código Nome do Fundo
F297461 BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 135.310.742,82   R$ 1,25
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,98
 



Código Nome do Fundo
F300004 ADINVEST TOP FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 41.503.015,75   R$ 0,64
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,67   R$ 3,05   R$ 10,39
 



Código Nome do Fundo
F301914 BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 515.124.569,23   R$ 1,20
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,62   R$ 1,18   R$ 11,05
 



Código Nome do Fundo
F303151 BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 178.893.124,29   R$ 1,22
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,07
 



Código Nome do Fundo
F303471 AFEAM FI REF DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 36.174.556,10   R$ 121,29
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,75
 



Código Nome do Fundo
F303720 BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI REF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 281.971.103,01   R$ 122,13
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F303852 ACQUA FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 151.688.098,84   R$ 61.912,40
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 37,99
 



Código Nome do Fundo
F304743 BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 5.536.012,65   R$ 1,01
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,72   R$ 5,51   R$ 9,36
 



Código Nome do Fundo
F304931 BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 13.638.954,44   R$ 1,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,18   R$ 6,99
 



Código Nome do Fundo
F305685 BLACKROCK INST IBOVESPA YIELD FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 22.978.896,04   R$ 1,10
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 5,03   R$ 5,83   R$ 11,69
 



Código Nome do Fundo
F305790 ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 113.102.152,40   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 0,02
 



Código Nome do Fundo
F307440 BB TOP ACOES DIVIDENDOS ATIVO FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 30.174.356,11   R$ 1,02
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,13   R$ 2,54   R$ 6,69
 



Código Nome do Fundo
F307556 BB MULTI CAP PROT XVI FI LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 65.140.783,12   R$ 1,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,53   R$ 0,79   R$ 6,74
 



Código Nome do Fundo
F309613 ATMOS INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 112.513.564,28   R$ 129,03
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,77   R$ 2,51   R$ 10,41
 



Código Nome do Fundo
F310271 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 89.694.586,11   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,35   R$ 0,93
 



Código Nome do Fundo
F310468 BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 264.589.161,91   R$ 1,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 27,05
 



Código Nome do Fundo
F310808 AUREA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 2.358.627,15   R$ 0,40
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,04   R$ 0,19   R$ 2,28
 



Código Nome do Fundo
F311278 APOGEO VALOREM FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 10.536.463,49   R$ 117,77
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,13   R$ 0,08   R$ 6,09
 



Código Nome do Fundo
F314323 BIOENERGIA FI RF CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
07/10/2014   R$ 348.375.456,48   R$ 1,19
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,21   R$ 8,24
 



Código Nome do Fundo
F316350 ADVIS ENDURO 30 CSHG II FIC FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 50.982.648,60   R$ 1,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,57   R$ 0,09   R$ 5,93
 



Código Nome do Fundo
F316423 BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 3.947.356,67   R$ 1,06
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,99   R$ 1,95   R$ 12,34
 



Código Nome do Fundo
F316431 BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 1.152.861,32   R$ 1,13
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,58   R$ 1,10   R$ 10,81
 



Código Nome do Fundo
F316474 ACTIS LT FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 109.506.416,38   R$ 793,85
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 20,50
 



Código Nome do Fundo
F316911 BRAM FIA VALOR
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 22.469.375,66   R$ 0,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,97   R$ 1,14   -R$ 8,42
 



Código Nome do Fundo
F317071 ALFAPREV IND DE PRECOS FIC DE FI RF PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.936.692,33   R$ 104,40
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,33   R$ 2,47   R$ 13,30
 



Código Nome do Fundo
F317081 METRO IND PRECOS ALFAPREV MAST FIRF PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 9.944.864,34   R$ 107,20
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,34   R$ 2,49   R$ 14,68
 



Código Nome do Fundo
F317421 AC2 FIP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 252.018.665,90   R$ 677,55
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,04   -R$ 1,59
 



Código Nome do Fundo
F317500 BB MAPFRE LIQUIDEZ FIC FI CP A
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 68.750.251,40   R$ 1,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,24
 



Código Nome do Fundo
F319058 BB URANO 9 CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 240.891.634,29   R$ 1,18
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,96
 



Código Nome do Fundo
F320188 BLACKROCK INSTITUCIONAL IBRX100 FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 46.475.979,43   R$ 1,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,78   R$ 0,62   R$ 4,47
 



Código Nome do Fundo
F320821 BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 5.853.081,20   R$ 0,94
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,74   R$ 5,55   R$ 9,52
 



Código Nome do Fundo
F333026 FI DE RF CRED PRIV JPM HDI BRASIL
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 127.716.222,38   R$ 1,19
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,18   R$ 8,74
 



Código Nome do Fundo
F338753 CSHG BLUE OCEAN FC FI MULT IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 4.894.918,67   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 3,27   -R$ 9,53
 



Código Nome do Fundo
F340502 CSHG IBIUNA FIC FI MULT IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 12.009.507,94   R$ 0,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 1,42   R$ 4,64
 



Código Nome do Fundo
F346837 BRASIL PLURAL PREVI MASTER FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 63.018.021,47   R$ 1,14
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,07   -R$ 0,09   R$ 9,43
 



Código Nome do Fundo
F356824 M GRAU HEDGE FIC FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
06/10/2014   R$ 5.111.964,84   R$ 1,06
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,02   -R$ 0,11   R$ 6,18
 



 
 
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